Проект создания ООО 'Счастливый малыш'
Фирма «Счастливый малыш »
Адрес 305000, г. Курск, ул. 50 лет октября 94
Телефон (071250-12-40, 45-26-30
Конфиденциально
БИЗНЕС-ПЛАН
Полное
наименование проекта:
ООО
«Счастливый малыш»
Руководитель предприятия: Периханян Артур
Сергеевич
тел. (1714) 40-24-40
Проект подготовил: Периханян Артур Сергеевич
тел. (1714) 50-12-40
Дата начала реализации проекта 20января 2014
г.
Продолжительность проекта 3 лет.
Период времени от даты, на которую актуальны
исходные данные,
до даты начала проекта 6 мес.
Дата составления 15декабря 2013 г.
Конфиденциальность
бизнес-плана
Данный бизнес-план представляется на
рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о
возможности финансирования проекта и не может быть использован для копирования
или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.
Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызовет
интереса по участию в его реализации.
Содержание
Резюме
проекта
Сведения
о предприятии и отрасли
Рынок сбыта продукции (услуг)
Стратегия
продвижения на рынок
Производственный
план
Организационный
план
Финансовый
план
Критерии оценки эффективности инвестиций
Резюме
проекта
Суть проекта:
Данный
проект представляет собой организацию нового производства по выпуску
потребительской продукции - пошиву детской одежды, как одной из востребованной
продукции на сегодняшний день.
Детская одежда - один из самых распространенных
потребительских товаров, который пользуется спросом у розничных клиентов, а как
следствие - и у оптовых продавцов.
Организация и ведение данного бизнеса не
является особо сложным, и при правильной организации даст возможность владельцу
заработать значительную прибыль.
Эффективность
проекта: Проект достаточно
быстро самоокупается - за 20 месяцев.
Сведения о фирме:
Планируется открытие фирмы (ООО «Малыш»), которая и будет заниматься
пошивом детской одежды.
Планируемая фирма будет иметь
штат в 6 человека, среди них: директор предприятия, 5 швеи-закройщицы,
водитель.
Команда управления:
Штат предприятия минимальный - поэтому для управления достаточно одного
директора.
План действий:
Первоначально фирма арендует
небольшое производственное помещение под миницех. Далее нанимаются рабочие.
Параллельно закупается оборудование (1 неделя). После установки оборудования и
доставки первой партии материала можно начинать работу и выходить на плановые
мощности малого предприятия.
Финансирование:
Общая
стоимость проекта - 3214652 руб. Необходимые дополнительные финансовые средства
составляют 771600рублей.
Срок и порядок
возврата инвестиций: Участием
в конкурсе и договором возврат инвестиций не предусмотрен.
Сведения о предприятии и отрасли
Общие сведения о
предприятии:
«Малыш» - это общество с
ограниченной ответственностью, единственным учредителем которого является
Тарасов Александр Васильевич. Предприятие планируется создать малочисленным,
достаточно мобильным и динамичным.
Финансово-экономические
показатели деятельности предприятия: Так как предприятие
только начинает свою деятельность, то финансово-экономические показатели не
могут быть определены.
Структура
управления и кадровый состав: Предприятием будет
управлять директор. Всех рабочих планируется нанимать по договору. Планируется
принять на работу 4 швей, водителя.
Направления
деятельности, продукция, достижения и перспективы: Основной
вид деятельности - пошив детской одежды. На данный момент в городе действуют
предприятия текстильной промышленности, они являются основными конкурентами.
Продукция данных предприятий качественная и недорогая. Продукция, привозимая из
Китая и Турции, как правило, недорогая (цена почти такая же), но менее
качественная. Товар фирмы «Малыш» будет качественным и недорогим, что нужно
нашему покупателю со средним и невысоким уровнем дохода.
Фирма сможет шить детскую одежду в той же ценовой нише, но несколько лучшего
качества чем уже производимые в городе комплекты, и намного лучшего качества
чем китайские комплекты. В перспективе планируется занять свою нишу на
рынке детской одежды.
Продукция будет по душе и для людей с высоким
уровнем дохода, так как: есть возможность индивидуального заказа,
предполагается выбор предпочтительного материала по вкусу и цвету с учетом
профессиональных советов.
Отрасль экономики её перспективы. ООО
«Малыш» будет развивать свою деятельность в области производства детской
одежды, а это направление является достаточно перспективным. К тому же данная
продукция будет обладать весьма низкой ценой с высоким качеством, что очень
важно.
Партнерские связи и социальная
активность: Партнерские
отношения планируется развивать с поставщиками материалов (текстиля) и
оборудования, с властью, населением и немногочисленным трудовым коллективом,
что является залогом успешного ведения бизнеса.
Описание продукции
Наименование
продукции: Детская
одежда «Малыш»
Назначение и
область применения: Детская одежда для детей от 3 лет и
до 5 лет . Основное назначение детской одежды - одежда для детей.
Перспективы выпуска:
На
производствоодного комплектав детской одежды среднем расходуется 2 м2
ткани в зависимости от дизайна. За один месяц при условии полной загрузки
производственной линии можно произвести в среднем 200 различных комплектов
детской одежды.
Возможность экспорта или
импортозамещения:Поскольку фирма является небольшой,
то осуществлять вывоз продукции за пределы области, особенно экспорт за границу
будет достаточно проблематично. Поэтому сначала «Малыш» будет реализовывать
свою продукцию только в городе и в близлежащих районах. Через несколько лет
возможен выход на рынки сбыта за границы Курской области.
Краткое описание и
основные характеристики: Комплекты детской одежды
являются экологически чистыми так как сшиты из натуральных тканей, отлично
пропускают воздух и радуют глаз расцветкой. Детская одежда непосредственно
соприкасается с кожей ребенка каждый день, именно поэтому важнейшим для данного
продукта является его высокое качество.
Детская одежда включает в себя: куртки, штаны,
пинетки.
Таблица
1
Конкурентоспособность продукции:
|
Сравниваемые
показатели
|
Сравнительная
оценка с продукцией фирм-конкурентов (моя продукция: «+» - лучше, «0» -
равно, «-» - хуже)
|
|
|
ОАО
«Лига»
|
ООО
«Кроха»
|
«детство»
(китайское)
|
|
|
|
|
|
|
1.
Качество
|
+
|
+
|
++
|
|
2.
Экология
|
0
|
0
|
+
|
|
3.Цена
|
0
|
-
|
-
|
|
4.Внешний
вид
|
+
|
0
|
+
|
Возможность повышения
конкурентоспособности: В настоящий момент уровень
конкуренции на рынке детской одежды можно оценить как средне-высокий. Повысить
конкурентоспособность выпускаемой детской одежды можно за счет расширения
ассортимента, улучшения вида продукции (т.е. дизайна), повышения качества
продукции, результатом чего должно стать устойчивое положение на рынке.
Патентоспособность и авторские
права: Патенты не нужны. Необходимые сертификаты
предоставляет поставщик тканей
Наличие или необходимость
лицензирования выпуска продукции: Лицензирование не
требуется.
Степень готовности:
Плановый срок от начала реализации проекта до выпуска продукции - 2 недели.
Безопасность и
экологичность: Деятельность
фирмы является практически безотходной, минимальные отходы утилизируюся в
мусорных контейнерах.
Рынок
сбыта продукции (услуг)
Основными
пользователями являются индивидуальные пользователи и коммерческие организации.
Таблица
4
Рынок
сбыта
|
Продукт
|
Потребитель
(наименование, объем покупки)
|
Периодичность
покупки
|
Кол-во
в
год
|
Цена
|
Объем
(стоимость в год)
|
Подтверждающий
документ
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Детская
одежда до 3-х лет
|
Магазины
и ИП на рынках
|
1
раз в месяц
|
3000
|
1500руб.
|
4500
тыс. руб.
|
договор
|
|
Детская
одежда от 3-х до 5 лет
|
Магазины
и ИП на рынках
|
1
раз в месяц
|
1500
|
2000
руб.
|
3000000
руб.
|
договор
|
|
Итого
|
|
|
4500
|
|
7500
тыс руб.
|
|
Стратегия
продвижения на рынок
Значение рекламы для только созданного
предприятия велико, наше предприятие не исключение
Таблица
6
|
№
|
Пути
продвижения
|
Характеристика
|
Периодичность
|
Цена
|
Стоимость
на срок реализации проекта (за 2 года)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Билборд
|
Расположены
по ул. Студенческой, устанавливается на 1 месяц
|
4
раза в год
|
10
тыс. руб.
|
80
000 руб.
|
|
2.
|
Реклама
по ТАКТу
|
10
секунд, время с 7-00 до 18-00, 2 раза в день в течение недели
|
2
раза в месяц
|
2800
руб. в месяц
|
67200
руб
|
Цена
и объем сбыта продукции (услуги)
Таблица
7
Определение
цены продукции
|
Продукт
|
Цена
конку- рентов
|
Потребители
|
Планируемая
цена
|
|
|
|
|
Метод
определения
|
Диапазон
цен
|
Цена
|
|
|
|
|
мин.
|
макс.
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Детская
одежда до 3-х лет
|
ОАО
«Лига» - 1800руб.;
|
Оптовики
(магазины и ИП на рынках) города и близлежащих районов
|
Исходя
из фактической себестоимости
|
950
руб.
|
1600
руб.
|
1400руб.
для оптовиков;
|
|
ООО
«Кроха» - 1000руб.;
|
|
|
|
|
|
|
«Детство»
950руб.;
|
|
|
|
|
|
|
Детская
одежда от 3-х лет до 5 лет
|
ОАО
«Лига» - 2100 руб.;
|
Оптовики
(магазины и ИП на рынках) города и близлежащих районов
|
Исходя
из фактической себестоимости
|
1500
руб.
|
2100
руб.
|
1800
руб. для оптовиков
|
|
ООО
«Кроха » - 1800 руб.;
|
|
|
|
|
|
|
«Детство»
1500 руб.;
|
|
|
|
|
|
Таблица
8
Платежи
и отчисления (налоги)
|
Продукт
|
Ед.
|
Цена
|
Задержки
|
Налоги
|
|
изм.
|
|
Оплаты
(дн.)
|
размер
(%)
|
особенности
|
НДС
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Детская
одежда до 3-х лет
|
руб.
|
1500
руб.
|
-
|
6%
|
УСН
с доходов
|
-
|
|
Детская
одежда от 3-х до 5 лет
|
руб.
|
2000
|
-
|
6%
|
УСН
с доходов
|
-.
|
одежда пошив сбыт инвестиция
Таблица
9
Объем
сбыта по периодам (в штуках)
|
Продукт
|
1
год (по месяцам)
|
2
год (по кварталам)
|
|
1м
|
2м
|
3м
|
4м
|
5м
|
6м
|
7м
|
8м
|
9м
|
10м
|
11м
|
12м
|
1кв
|
2кв
|
3кв
|
4кв
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
Детская
одежда до 3-х лет
|
70
|
150
|
190
|
200
|
220
|
270
|
280
|
300
|
310
|
320
|
330
|
360
|
750
|
750
|
750
|
750
|
|
Детская
одежда от 3-х до 5 лет
|
50
|
60
|
80
|
90
|
110
|
120
|
130
|
140
|
150
|
170
|
190
|
210
|
375
|
375
|
375
|
375
|
Производственный
план
Месторасположение и земля
Планируется аренда помещеия под
производство, площадью не менее 70 квадратных метров.
Помещение делится на три
основных зоны:
)зоны, где расположено
собственно оборудование,
)склада под сырьё,
)склада под готовую продукцию.
Таблица
10
Характеристика
месторасположения
|
Транспортные
связи
|
Инфраструктура
хорошо развита.
|
|
Инженерные
сети
|
Обеспечено
|
Технология, качество и сертификация
производства
Все необходимые сертификаты предоставляет
поставщик текстиля
Таблица
№11
Детская
одежда
|
Технологическая
операция (ее характеристика)
|
Требования
к исполнителю, их обеспечение (соответствие)
|
Требования
к технологии и оборудованию, их обеспечение
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Пошив
штанов
|
а)
Пошив только специальным швом; б) Использование хороших ниток; в)
Использование качественных материалов
|
Швейнаямашина:
JanomeMemoryCraft
6500 Professional.
Необходимое наличие у машины регулятора давления лапки, органайзера,
нитевдевателя, ограничителя максимальной скорости. Машина есть в наличии
|
|
Пошив
куртки
|
|
|
|
Пошив
понеток
|
|
|
Для производства постельного
белья следует приобрести необходимое оборудование, расставить его в помещении и
подключить к 3-х фазному электропитанию в 240 Вольт. Далее необходимо закупить
текстиль, разработать и напечатать этикетки на будущую продукцию, а также
заказать полиэтиленовые пакеты.
Таблица 12
Технологический
цикл производства и реализации продукции (услуги)
|
№
|
Наименование
продукта и работ
|
Исполнитель
|
Длительность
(мин)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Выкройка пинеток
|
9
|
|
2
|
Пошив
пинеток
|
Швея
|
11
|
|
3
|
Выкройка штанов
|
Раскройщик
|
20
|
|
4
|
Пошив штанов
|
Швея
|
20
|
|
5
|
Раскройка куртки
|
Раскройщик
|
25
|
|
6
|
Пошив куртки
|
Швея
|
30
|
|
4
|
Упаковка в полиэтиленовые пакеты
|
Швея/
раскройщик
|
5
|
|
6
|
Доставка
|
Водитель
|
-
|
Таблица
13. Производственные площади и помещения
|
№
п/п
|
Наименование,
характеристика
|
Общее
кол-во м2
|
Обеспечение
|
Сроки
(мес.)
|
Готовность,
необходимые работы, Наличие соглашений, договоров
|
Стоимость
(руб.)
|
|
|
|
Источник
|
м2
|
Начало
|
Конец
|
|
|
|
1
|
Цех
|
70
|
аренда
|
70
|
1
|
-
|
Ремонт
не нужен, договор
|
10000
|
|
2
|
Склад
(для хранения)
|
30
|
аренда
|
30
|
1
|
-
|
В
полной готовности, договор
|
7000
|
|
3
|
Офисное
помещение
|
20
|
аренда
|
20
|
1
|
-
|
Договор
|
10000
|
|
Всего
затрат на проект (за 2 года):
|
648000
|
Оборудование, оснастка и инструмент
Таблица
14
Перечень
необходимого оборудования
|
Наименование,
|
Цена
|
Кол-во
|
Поставщик,
|
Срок
|
Затраты
|
|
Характеристика
|
|
имеется
|
допол-нительно
|
Условия
|
пос-тавки
|
на
проект руб. (2 года)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Швейная
машина
|
30000
|
-
|
4
|
Договор
заключен
|
До
31.12.2011г.
|
120000
|
|
Стол
для кроя
|
7000
|
1
|
1
|
Договор
заключен
|
До
31.01.2011 г.
|
14000
|
|
Упаковочный
стол
|
8000
|
1
|
-
|
-
|
-
|
8000
|
|
Компьютер
|
25000
|
1
|
-
|
-
|
-
|
25000
|
|
Многофункциональное
копировальное устройство
|
4000
|
-
|
1
|
Договор
не заключен
|
-
|
4000
|
|
Стол
офисный
|
7000
|
-
|
1
|
Договор
заключен
|
До
31.01.2011г
|
7000
|
|
Кресло
офисное
|
1500
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1500
|
|
Шкаф
офисный
|
3500
|
1
|
-
|
-
|
-
|
3500
|
|
Электротехнический
инвентарь (удлинители, сетевые фильтры, кабеля, переходники)
|
2000
|
Имеется
|
-
|
-
|
-
|
2000
|
|
Всего
затрат на проект
|
184000
|
Комплектующие и материалы.
Для определения затрат полагаем, что каждый
месяц на фирме выпускается одинаковое число приборов равное 1/12 части годового
выпуска. Годовой объем выпуска равен 4500 единиц. Следовательно в месяц будет
выпускаться 375 изделий. Учтем возможные потери и брак в размере 5% от этой
цифры. Исходя из имеющихся данных рассчитаем ежемесячные затраты на закупку
комплектующих
Таблица
15
Характеристика
необходимых комплектующих и материалов
|
Наименование,
характеристика
|
Цена
|
Кол-во
на проект
|
Поставщик,
условия, периодичность поставки
|
Затраты
на проект в год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Ткани
|
46
|
6000
|
Договор,
раз в 3 мес.
|
276тыс.
руб.
|
|
Нитки,
пуговицы
|
7руб.
|
1200
|
|
16800
руб
|
|
Иглы
|
|
|
|
1000
руб
|
|
Всего
затрат на проект (на 1 год)
|
293800
руб.
|
Штаты
Будет создано 6
рабочих мест.
Таблица
16
Кадровое
обеспечение
|
Должность,
|
Кол-во
(чел.)
|
Возможные
|
Источник
|
Оклад
|
Заня-
|
Затраты
|
|
Квалификация
|
имеется
|
дополнит.
|
категории
работников
|
пополнения
|
в
мес.
|
тость
(мес)
|
на
проект (у.е.) за год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Директор
|
1
|
-
|
|
_
|
15
тыс. руб.
|
12
|
180
тыс. руб
|
|
Швея-закройщица
|
5
|
-
|
Женщины
с опытом работы не менее 1 года
|
-
|
7
тыс. руб.
|
12
|
336
тыс. руб.
|
|
Водитель
|
1
|
-
|
Мужчина
|
-
|
6
тыс. руб
|
12
|
72
тыс руб.
|
|
ВСЕГО
|
6
|
Всего
затрат (за 1 год)
|
588
тыс. руб.
|
Организационный
план
Команда управления и ведущие
специалисты
Таблица
17
Управленческий
персонал
|
Ф.И.О.
должность
|
Задачи,
функции, Ответственность
|
Год
рождения, образование, специальность, опыт работы, достижения
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Директор
|
Руководство
фирмой, ее развитием, доставка продукции и сырья
|
Высшее
экономическое или юридическое образование. Компетентность в вопросах
производства, финансов и управления.
|
|
Швея-закройщица
|
Выполнение
на машинах или вручную подготовительных и простейших операций по пошиву
изделий. Контроль качества кроя, складирование
|
Среднее
специальное образование швеи, стаж работы не менее 1 года
|
|
Водитель
|
Транспортировка
комплектов постельного белья
|
Требование
- наличие водительских прав
|
Транспорт и связь, энергетическое и
инженерное обеспечение
Сырье доставляется транспортом заказчика, вывоз
готовой продукции - имеющимся своим транспортом фирмы
Электроэнергия обеспечивается ОАО
"Курскэнергосбыт <#"661880.files/image001.gif">
Где Pk - денежные
потоки за период с 1-го по n-й годы; - ставка дисконтирования - 20%;- начальные
инвестиции - 477800
: (1+0,2)+ 477800:
(1+0,2)=796333
Отчетность.
В настоящее время «Счастливый малыш» является
перспективным направлением бизнеса и в случае правильного продвижения его на
рынке, проект может принести успех его владельцам.
Главной целью проекта является обеспечение
детей, необходимыми им одеждой. Миссией создания магазина является обеспечение
клиентов «Счастливый малыш» качественными и недорогими товарами.
Деятельность в данной области бизнеса связана с
тем, что данный бизнес является привлекательным из-за своих небольших вложений
и большой рентабельности. При этом курский рынок сбыта растет из года в год,
поскольку увеличивается покупательная способность населения. Разработав данный
бизнес-план, я хочу показать, что открытие является прибыльным делом. У
магазина будет гарантированная прибыль, так как планируется, что 70% выручки
будет получено за счет заключенных долгосрочных контрактов, т.е. магазин будет
не только окупаться, но и приносить прибыль.