Производственный план предприятия социально-культурной сферы

Производственный план предприятия социально-культурной сферы

Содержание

. Резюме

. Описание объекта инвестирования

. Характеристика услуг

. Маркетинговый план

5. Производственный план

6. Организационный план

. Финансовый план

. Оценка и профилактика рисков

. Анализ чувствительности проекта

Список литературы

Приложение А. Список ресурсов

Приложение Б. Меню

Приложение В. Планируемый объем поставок

Приложение Г. Отчет о прибылях и убытках

Приложение Д. Отчет о движении денежных средств

Приложение Е. Прогнозный баланс

1. Резюме

Проектом предусматривается организация предприятия общественного питания по типу современного ресторана в г. Уфа. Услуги ресторана будут ориентированы на категорию потребителей с уровнем дохода чуть выше среднего.

Предприятию на условиях долгосрочной аренды принадлежит площадь в Октябрьском районе, на которой планируется открыть ресторан общей площадью 220 кв. м, оборудованный с учетом современных дизайнерских разработок и снабженный всеми системами коммуникаций.

Общая стоимость проекта оценивается в 7 700 000 рублей. При этом заемные ресурсы должны составить 4 200 000 рублей, собственные средства - 3 500 000 рублей. Эти средства планируется израсходовать следующим образом:

-  произвести ремонт помещения направленный на улучшение интерьера;

-    приобретение оборудования;

-    приобретение инвентаря,

-    получение всех необходимых согласований и разрешений.

Заемные ресурсы планируется получить под 21% годовых сроком на 24 месяца. Основные требования к персоналу - наличие профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих мест, включая руководителя - владельца свидетельства на частную предпринимательскую деятельность - 26 человек.

Цели проекта:

-  создание ресторана авторской кухни;

-    извлечение прибыли;

-    завоевание прочного места на рынке услуг общественного питания и досуговых услуг у населения;

-    решение проблемы занятости населения путем создания новых рабочих мест.

Привлекательные стороны проекта:

-  заключение договора долгосрочной аренды;

-  наличие собственных средств в размере 3 500 000 рублей;

-    наличие высококвалифицированного персонала, имеющего опыт работы в области общепита и организации досуга;

-    уникальность концепции ресторана;

-    расположение в центре города.

При условии вложения 7 700 000 рублей рассчитаны следующие показатели эффективности инвестиций (таблица 1), период расчета - 2 года.

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

При этом в течение 2 лет будут в полном объеме возвращены кредитные ресурсы и проценты за пользование. В результате реализации проекта заработная плата всего персонала составит 9 648 000 рублей. В бюджеты всех уровней будут уплачены налоги в размере 3 816 392 рублей. Поступления от продаж составят 77 540 626 рублей, планируемая прибыль должна составить 18 183 330 рублей. Коэффициент рентабельности чистой прибыли находится на уровне 30%.

Проведенные расчеты показывают, что проект является рентабельным и окупаемым, имеет социальную направленность и является достаточно привлекательным для инвестирования.

2. Описание объекта инвестирования

К аренде предлагается первый этаж в жилом 5-этажном доме с административными помещениями. Здание находится в самом центре города, в районе театра драмы. Общая площадь помещения составляет 220 кв.м. - арендная плата составляет 1000 рублей кв.м. В стоимость арендной платы не включена электроэнергия и услуги связи. Помещение, предоставляемое к аренде, использовалось под кафе ранее. Полностью отреставрированный фасад, произведена отделка внутри помещения (стеклопакеты, комбинированные потолки, кондиционеры). Так как стиль бывшего кафе кардинально отличается от стиля планируемого ресторана, интерьер полностью переделывается. Энергосбережение (разрешенная мощность 300 кВт), отдельный вход.

По новому проекту предусматривается:

- обновление напольного покрытия;

-    оклеивание стен обоями в сочетании коричнево - белой расцветки;

-    декорирование одной из стен специальным белым моющимся материалом, которая предполагается для "арт - объектов" детей;

-    установка точечных светильников над барной стойкой.

Из 220 кв.м. помещения (рис.1) предполагается, что

-  120 кв.м. отводится под зал для посетителей, из которых 105 кв.м. общий зал (4) и 15 кв.м малый зал (5);

-    40 кв.м кухонное помещение (3);

-    14 кв.м кабинет директора (6);

-    15 кв.м. складское помещение (7);

-    10 кв.м. уборные помещения (2);

-    5 кв.м. гардероб (8).

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

-  получить кредит;

-    заключить договор на аренду помещения;

-    закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;

-    произвести ремонт помещения;

-    закупить мебель;

-    произвести подбор персонала;

-    заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;

-  получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков (лицензию на реализацию алкогольной продукции) и оказание услуг в сфере общественного питания.

Рис. 1 - План-схема ресторана

Следует составить подробный план (таблица 2), в котором определить даты и продолжительность тех или иных работ, и прописать их стоимость. Это делается для того, чтобы не выбиться из графика, и открыться к запланированной дате.

Таблица 2. Распределение инвестиционных ресурсов

После окончания подготовительного периода начинается предоставление услуг.

Срок выхода на проектную мощность определен в три месяца. Планируется проведение рекламной кампании.

На первоначальном этапе работы ресторана планируется проведение активной рекламной кампании, которая будет направлена на информирование потенциальных клиентов об открытии нового ресторана в этом районе.

Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений и статей в журналах молодежного и бизнес характера, на баннерах, размещение рекламного ролика на телевидении, а также раздача флайеров на улицах города.

После того как намечены технические детали, приступаем к созданию атмосферы. Главное в интерьере это - цвет, фактура и уют. Продумываются все детали интерьера от основных как покраска стен до самых мельчайших, выбор салфеток. Все должно быть исполнено в классическом стиле, а это сочетание белого и коричневого цветов.

. Характеристика услуг

Ресторан "Кураж" располагается по адресу: Заки Валиди. Это небольшой ресторан (13 столиков), предлагающий блюда авторской кухни, которая предлагает разнообразие десертов, горячих блюд и напитков. Часы работы: 09:00 - 01:00 в будни, 12:00 - 03:00 в выходные дни.

Авторская кухня вообще и каждое авторское блюдо в частности - это такое же филигранно созданное произведение искусства. Только в данном случае - созданное мастером, виртуозно владеющим искусством кулинарии.

Не правильно думать, что для того, чтобы блюдо стало авторским, повару достаточно добавить новый ингредиент в традиционное блюдо. Авторская кухня - это нечто большее, это особое творчество, существующее в очень широких гастрономических рамках.

Помещение будет выполнено в лучших традициях классического стиля. В интерьере предлагается использовать столы и стулья из дерева, искусственно состаренные, с золотым напылением. Окна с внутренней стороны ресторана будут декорированы деревянными панелями и белыми драпированными портьерами. В качестве напольного покрытия - паркетная доска. Для освещения помещения необходимо установить светильники из искусственного хрусталя. При в ходе в ресторан, напротив гардероба, будет размещено зеркало, занимающее пространство от пола до потолка, обрамленное в рамку с золотым напылением. Стену от гардероба со стороны ресторана предлагается оформить специальным материалом белого цвета, позволяющему рисовать на нем фломастерами (рисунки с легкостью будут смываться с помощью влажной тряпочки). Стены украшены картинами в стиле всего интерьера.

Максимальная наполняемость зала - 63 человека. В зале размещены 4-х местные столики, барная стойка (вместимостью 5 человек), а так же предусмотрен стол на 10 персон. Профессиональное обслуживание, превосходная кухня, система скидок для постоянных клиентов, ежемесячные кулинарные шоу и приятная атмосфера. Система скидок предполагает: при сумме заказа более чем 3 000 рублей, оформляется накопительная карта постоянного гостя. Ее обладателю при каждом посещении ресторана будут начислены 5% от стоимости заказа в виде бонусов, а далее бонусами можно будет оплатить заказ по данной карте. Также все посетители ресторана, имеющие карту постоянного гостя, будут оповещаться по сотовой связи о предстоящих шоу и акциях. В день рождения клиенты будут получать поздравления, и при посещении ресторана в свой день рождения или за три дня ранее или позже получат в подарок от заведения небольшой торт. Кулинарные шоу, будут проводиться раз в три месяца, в них смогут поучаствовать все желающие. Также будут организованы и закрытые кулинарные шоу, число приглашенных на которые будет ограничено. Планируется разработать конкурсную программу "Рецепт от посетителя", по итогам которой рецепт победителя будет включен в меню и победитель будет премирован бесплатным обедом. Специальная стена будет служить развлечением для детей, которые пришли вместе с родителями. Обширная карта вин, с пометками к подходящим блюдам, удовлетворит самый взыскательный вкус. В ресторане проводятся: банкеты, деловые встречи, так же предлагается помощь в проведении презентаций и романтических вечеров.

Заведение рассчитано на посетителей с достатком чуть выше среднего. Предполагается, что днем - это будут сотрудники, работающие в бизнес-центрах, расположенных рядом с рестораном, посещающие бизнес-ланчи. Вечером ресторан будет привлекать людей, ценящих хорошую кухню и отдых, после трудового дня. Средний чек: приблизительно составит 600 рублей - днём, 1 300 рублей - вечером.

Весь период работы ресторана условно можно разделить на три группы времени:

:00-12:00 - завтрак;

:00-18:00 - обед;

:00-01:00 (03:00) - ужин.

Для посетителей предлагается иллюстрированное меню с широким ассортиментом блюд и напитков, с возможностью выбрать размер порции, которое подается каждому гостю на стол. В меню все блюда описаны предельно ясно, описаны ингредиенты, которые включает в себя блюдо, размеры порции, а так же его калорийность. В меню присутствует перевод на английском языке. Все это помогает клиентам быстро сориентироваться в меню, и понимать с точность все то, что им предлагается.

Кроме того, каждый напиток имеет красивое и лаконичное название, для того чтобы у клиента не возникало трудностей с произношением при заказе.

Поставщиками были выбраны надежные компании, работающие на рынке не один год, и зарекомендовавшие себя с хорошей стороны. Им присущи надежность, качественность товаров, доступность, своевременность. Поставщиком продуктов питания является компания "Пятая Армия", а алкогольной продукции торговая фирма "Виноградная лоза". Поставщики посуды и оборудования было выбрано предприятие "МосПосуда".

Подробное меню приведено в приложении А.

. Маркетинговый план

ресторан потребитель кейтеринговый фуршет

На потребительском рынке города осуществляют деятельность 889 предприятий общественного питания: 43 ресторана, 442 кафе и бара, 101 закусочная, 303 столовых и буфетов с общим количеством посадочных мест 34,3 тысячи. Оборот общественного питания составил 838,6 млн. рублей с индексом физического объема 96,8 %. На одного жителя города реализовано продукции на 1,5 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2009 года открылось 5 предприятий общественного питания на 1324 посадочных места. Это: кафе, закусочные, предприятия быстрого питания. Активно развивается сеть стационарных предприятий быстрого питания, применяющих передовые технологии производства и формы обслуживания клиентов.

Функционирует система организации корпоративного питания, которая включает в себя выездное обслуживание по доставке обедов в офисы, на предприятия города и кейтеринговые услуги по проведению банкетов, фуршетов, обслуживанию конференций. Практически на всех предприятиях ресторанного бизнеса внедрена доставка блюд по заказу потребителей. Объем инвестиций из негосударственных источников на развитие и реконструкцию предприятий общественного питания составило 3,5 млн. рублей.

Для выявления потенциального потребителя (данные на 1 половину 2014) был проведен социологический опрос, в котором приняло участие 300 человек, всем было задано по 5 вопросов. В первую очередь, следовало, определить возраст респондентов, посещают ли рестораны опрошенные, затем рестораны какой кухни они предпочитают, и так же выяснить какую сумму они готовы потратить на поход в заведение общественного питания.

По результатам данного вопроса можно сделать вывод, что 62% опрошенных посещают рестораны чаще двух раз в неделю, и это свидетельствует о том, что это минимум каждые вторые выходные. Из этих 62% 32% посещают рестораны очень часто, и из этого можно предположить, что это могут быть как выходные, так и будничные дни, как в дневное, так и в вечернее время.

По данным третьего вопроса можно сделать вывод, что наиболее востребованное время у посетителей для посещения ресторанов это обеденное время, а именно бизнес-ланчи (47%) и вечернее время (35%). Поэтому именно эти часы и будут наиболее прибыльными, и ориентироваться следует на них.

Большее количество голосов набрали блюда японской (39%) и авторской (23%) кухни, именно они являются наиболее востребованными у опрошенных. Из этого можно сделать вывод, что открытый ресторан с авторской кухней будет востребован у потенциальных потребителей.

Из 100% опрошенных ровно половина готова тратить на еду от 500 до 1000 рублей. И это говорит о том, что уровень обеспеченности опрошенных находится на высоком уровне.

Из всего опроса можно сделать общий вывод: большинство опрошенных посещают рестораны часто в обеденное и вечернее время, предпочитая блюда японской и авторской кухни, со средним чеком в 500-1000 рублей. На эти выводы и нужно ориентироваться при открытии ресторана.

В ресторанной сфере самые прочные позиции занимают рестораны полного сервиса со средним и выше среднего чеками. Именно в этом секторе сегодня больше всего операторов и даже для отельных ресторанов характерен глобальный и продуманный подход к структуре - основное меню, выделенная винная карта, чайная карта.

По сложившейся ситуации на рынке и проведенному социологическому опросу было принято решение об открытии ресторана именно с авторской кухней.

Большое внимание при открытии ресторана следует уделять своим конкурентам. Нужно тщательно выделить всех своих главных конкурентов, и определить наиболее не защищенные позиции, по которым проигрывает планируемое предприятие.

Ресторан авторской кухни "Кураж" позиционирует себя как предприятие с целевой группой потребителей с достатком выше среднего/высоким. Для потребителей представлен широкий ассортимент блюд, приготовленных из высококачественных продуктов по авторским рецептам квалифицированными поварами. Так же предлагается широкий спектр услуг косвенно не связанных с ресторанными, такие как конкурсы, шоу, большое внимание уделяется клиентам, пришедшим с детьми и постоянным клиентам.

По проведенным исследованиям, в городе ресторанов специализирующихся только на авторской кухне не представлено, но при этом множество ресторанов и кафе предлагают блюда с аналогичной кухней в своих меню. По своей задумке можно сказать, что у него нет прямых конкурентов. Но существуют также другие рестораны с высоким уровнем обслуживания, в центре города, с уровнем цен выше среднего, они и будут рассмотрены как основные конкуренты.

В качестве основных конкурентов могут быть рассмотрены рестораны, приведенные ниже (таблица 3). Всего рассматривается 10 потенциальных конкурентов, а так же оценке подвергнут открываемый ресторан. Рестораны оцениваются по пяти бальной шкале (1 совсем плохо и 5 отлично). Так же для оценки конкурентов применяется весовой коэффициент, который в сумме должен быть равен 1. В таблице конкуренты оцениваются по 6 параметрам, и каждому параметру следует приставить коэффициент значимости. Далее для выявления конечного результата следует перемножить оценку и весовой коэффициент.

Самый высокий коэффициент отдан такому критерию как "Разнообразие/ индивидуальность блюд" (0,25), т.к. предполагается, что это одно из основных критериев, которые привлекают посетителя. Следующее, идущее по значимости для потребителя это "Качество блюд" и "Уровень обслуживания", поэтому они заслуживают равного коэффициента в 0,2 пункта.

"Развлекательная программа" заслужила 0,15 пункта, ведь потребитель хочет видеть шоу. Параметр "Характеристика интерьера" важна, но потребитель иногда готов закрыть глаза на интерьер при прекрасном обслуживании, поэтому она, как и "Парковка" заслуживает 0,1 пункта.

По данным таблицы 3 видно, что главным и единственным конкурентом в балловом выражении является кафе "Idel". Он отвечает всем требованиям современного посетителя, сочетает в себе элегантность, утонченный и безупречный стиль, проявляющийся в элегантно изысканном интерьере. Кафе представляет ассортимент авторской кухни, которая сочетает в себе блюда европейской и японской кухни. Цены находятся на уровне чуть выше или среднем, обслуживание приятное и обходительное. Так же политика ресторана направлена не только на взрослых, но и на маленьких посетителей, что и предусматривается в рассматриваемом (нашем) ресторане. Так же предусмотрены мастер - классы с шеф-поварами, праздники, и другие мероприятия. По рассмотренным характеристикам, данное кафе является главным и очень серьезным конкурентом, так как они практически идентичны.

Так же высоким баллом отмечен ресторан мексиканской кухни "Gedza-Primasole". Хоть он и не попадает под раздел авторской кухни, но он является серьезным конкурентом, так как располагается вблизи нашего ресторана, является молодежным заведением. Ресторан выдержан в заявленном стиле, цены находятся на уровне среднем и чуть выше среднего.

Таблица 3. Анализ потенциальных конкурентов ресторана авторской кухни "Кураж"

Отличительная черта ресторана, это то, что все именитые гости нашего города являются его гостями, и оставляют свои автографы на фотографиях, развешанных на стенах. Ассортимент блюд очень широк и специфичен.

Ресторан "Шелковый путь" придерживается политики русского ресторана, высокого класса. Расположенный в здании гостиницы, ориентирован на бизнес-людей города, а так же на туристов. Ресторан оказывает множество различных видов услуг: от бизнес-ланчей до проведения свадеб, так же по вашему заказу будут изготовлены любые кулинарные изыски. Ресторан уже долгое время находится на рынка общественного питания и зарекомендовал себя среди своей ниши потребителей. Уровень цен находится на среднем уровне, и не превышает его.

Ресторан "Gastro Gallery" находится в самом центре города. Ресторан удобно расположен, сочетает в себе элегантный интерьер и широкий выбор итальянских блюд от шеф-повара мирового класса. В ресторане работают 2 зала, для каждого из которых создано своё меню. В уютном и демократичном кафе на 20 человек предлагается кофе, спагетти, итальянская пицца и большой выбор десертов. В зале ресторана, способном принять до 30 человек, в меню присутствуют деликатесы из морепродуктов, мясные блюда и многое другое из итальянской кухни.

Следовательно, из выше сказанного, у рассматриваемого ресторана выделяется один главным и самый сильный конкурент, и так же три ресторана, которые конкурируют наравне, и в том числе между собой.

При хорошо продуманной политике ресторана, грамотно составленной рекламной компании, у рассматриваемого ресторана есть все шансы конкурировать на высшем уровне. Другие же конкуренты, так же являются популярными заведениями, но они не будут для предприятия очень весомыми, потому что по тем или иным причинам не содержат достаточного количества конкурентоспособных позиций. Но в своих нишах, они занимают не последнее место. То же и касается определение "популярности", некоторые заведения, такие как "Своя компания", могут не отвечать всем параметрам на отлично, но они могут зарекомендовать себя на отличном уровне, и завоевать своих клиентов.

Что касается конкурентов, по месторасположению вблизи ресторана, анализ показывает, что планируемое предприятие будет выигрывать по рассмотренным характеристикам. Планируется детальная проработка интерьера зала с дизайнерскими решениями, так же класс обслуживания планируется значительно выше класса, который предоставляется у ресторанов-конкурентов, с привлечением профессиональных, квалифицированных поваров и закупкой сертифицированных продуктов, качество блюд возрастет. Анализ конкурентов, по аналогичным характеристикам престижа, из таблицы показывает, что по сравнению с конкурентами планируемое предприятие находятся либо в равных условиях, либо имеет ряд очевидных преимуществ:

-  наличие разнообразных шоу программ;

-    высокая культура обслуживания;

-    высокое качество предоставляемых услуг;

-    ассортимент составлен из оригинальных блюд;

-    индивидуальный подход работы с клиентами;

-    увеличение часов работы ресторана (что позволяет клиентам более долгое время насладиться времяпрепровождением в ресторане).

Основным недостатком расположения рассматриваемого ресторана является отсутствие парковки, прилегающей к ресторану.

Выделенные внутренние и внешние факторы организации следует объединить в таблицу, разделив их на: сильные и слабые стороны (внутренние факторы), возможности и угрозы (внешние факторы).

Перекрестный SWOT анализ приводится ниже (таблица 4).

Таблица 4. Перекрестный SWOT анализ ресторана авторской кухни "Кураж"

SWOT анализ помог увидеть какие сильные стороны ресторана помогут реализовать ему потенциальные возможности, так же какие сильные стороны помогут предотвратить наступающие угрозы. Возможности помогут предотвратить слабые стороны. А наступающие угрозы, наоборот усилят слабые стороны, на них стоит обратить особое внимание.

Таблица 5. Медиаплан на первый год работы (сентябрь 2015 - сентябрь 2016)