Организация предприятия по продаже и установке автомагнитол и саббуферов 'БумМ-Авто' в г. Абакане
Федеральное государственное
автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Хакасский технический институт -
филиал ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет»
Автомобили и автомобильное хозяйство
БИЗНЕС-ПЛАН
Организация предприятия по продаже и
установке автомагнитол и саббуферов «БумМ-Авто» в г. Абакане
Руководитель
Г.М. Покоякова
Студент 60-1
1014295 В.В. Боровиков
Абакан 2014
РЕЗЮМЕ
ПРОЕКТА
Цель предприятия: оказание качественных услуг по установке и продаже
автомагнитол и автомобильной акустики.
Задачи предприятия:
привлечь инвестора, обосновав выгодность бизнес-проекта;
арендовать участок (достаточно помещения с осмотровой канавой под один
легковой автомобиль);
закупить оборудование и расходные материалы по оптовым ценам;
привлечь на рабочее место специалистов в области автомобильной электрики;
открыть предприятие, основываясь на анализе конкурентов и нахождении
собственной ниши;
привлечь клиентов при помощи средств массовой информации;
наработать базу клиентов, зарекомендовав себя на рынке и выработав
необходимые преимущества.
Основные преимущества:
низкие издержки;
малая занимаемая площадь предприятия;
отсутствие вредных выбросов;
высокий спрос на услуги в данной отрасли;
быстрый выход на самоокупаемость.
Персонал предприятия:
руководитель предприятия/экспедитор - Боровиков Вячеслав Витальевич;
специалист в области автомобильной электроники и монтажа - Преда Андрей
Владимирович
Общая стоимость проекта:
· Годовая выручка от реализации услуг - 4111000 рублей;
· Суммарные годовые издержки - 2293000 рублей;
· Годовой доход - 1818000 рублей;
· Окупаемость проекта - 48 месяцев;
· Рентабельность проекта - 39,5%
1. АНАЛИЗ
ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
В г. Абакане площадь застройки стремительно увеличивается, муниципальные
власти заставляют убирать гаражи за свой счет в отдалённые районы, а хранить
автомобиль на специализированной стоянке недешёвое удовольствие. Автовладельцы
всё чаще и чаще оставляют свои автомобили на улице и во дворах. Это значит, что
спрос на автомобильные сигнализации будет неизменно высок. Конкуренты в отрасли
установки и продажи данного продукта, а также их сильные и слабые стороны
представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Конкурирующие предприятия на рынке автосигнализаций
Наименование
предприятия-конкурента
|
Адрес
|
Сильные стороны
|
Слабые стороны
|
«АвтоСплин»
|
ул. Вяткина, 18
|
20 лет на рынке
|
Наработанная база клиентов,
незаинтересованность в привлечении новых
|
«Клипс-Авто»
|
ул. Крылова, 34Г
|
Установка сигнализаций на
отечественные авто
|
Работают только с
отечественными марками автомобилей
|
«AutoLine»
|
ул. Вяткина, 9
|
Официальный дилер компаний Starline, Pandora
|
Высокие цены, узкий спектр
предлагаемых брендов
|
2.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Руководитель проекта будет зарегистрирован как индивидуальный
предприниматель, будет выполнять попутно функции экспедитора, так же будет
привлечён специалист в области автомобильной электронике, который будет
устанавливать саббуферы и магнитолы
Так как помещение под магазин будет арендовано, то в расходы будут
входить только выплаты аренды, составляющие 60 тысяч рублей в год, а так же
амортизация и текущий ремонт помещения.
Организационный план помещения представлен на рисунке 2.1. Расположение
помещения на карте представлено на рисунке 2.2.
Рисунок 2.1 - Организационный план помещения
Рисунок 2.2 - Расположение помещения на карте
. ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА
Наименования товаров, которые будут представлены в «БумМ-Авто», сведены в
таблицы 2.1 и 2.2. Оптовые цены на условии договорённости с поставщиком - «Autobariga», г. Москва.
Таблица 2.1 - Прайс-лист автомобильных саббуферов
Наименование
|
Оптовая цена, руб.
|
Yamaha
|
1150
|
JBL
|
2500
|
Start
|
Schery
|
4014
|
KEF
|
4190
|
Klipsch
|
4300
|
Monitor Audio
|
5400
|
DALI
|
6300
|
JAMO
|
7000
|
Olac
|
7650
|
Kronus
|
7990
|
Focal
|
8450
|
SONY
|
8850
|
Magnat
|
9500
|
Tannoy
|
9900
|
Infinity
|
11650
|
Pioner
|
20450
|
Таблица 2.1 - Прайс-лист автомобильных магнитол
Наименование
|
Оптовая цена, руб.
|
Supra SFD-85U
|
539
|
Hyundai H-CCR8101
|
800
|
Rolsen RCR-100G-24
|
990
|
Prology CMU-303
|
1100
|
JVC KD-X110EE
|
1500
|
Kenwood KMM100GY
|
1620
|
Mystery MCD-761MPU
|
1890
|
Alpine CDE-130R
|
2490
|
Sony DSX-A35U
|
2700
|
Mystery MMD-3002
|
3120
|
Soundmax SM-CMD3016
|
3630
|
Supra STM-75
|
4030
|
Supra SWD-604
|
4990
|
Mystery MMTD-9108S
|
5330
|
Mystery MDD-7170NV
|
6490
|
Prology DVU-710
|
7190
|
Kenwood DDX155
|
8430
|
Kenwood DDX4055BT
|
11151
|
В розничную цену будет входить накрутка 30% без учёта установки (1600
рублей). Розничные цены сведены в таблицы 2.3 и 2.4.
Таблица 2.3 - Прайс-лист автомобильных саббуферов
Наименование
|
Yamaha
|
1725
|
JBL
|
3750
|
Start
|
5700
|
Schery
|
6021
|
KEF
|
6285
|
Klipsch
|
6450
|
Monitor Audio
|
8100
|
DALI
|
9450
|
JAMO
|
10500
|
Olac
|
11475
|
Kronus
|
11985
|
Focal
|
12675
|
SONY
|
13275
|
Magnat
|
14250
|
Tannoy
|
14850
|
Infinity
|
17475
|
Pioner
|
30675
|
Таблица 2.4 - Прайс-лист автомобильных магнитол
НаименованиеРозничная цена,
руб.
|
|
Supra SFD-85U
|
808
|
Hyundai H-CCR8101
|
1200
|
Rolsen RCR-100G-24
|
1485
|
Prology CMU-303
|
1650
|
JVC KD-X110EE
|
2250
|
Kenwood KMM100GY
|
2430
|
Mystery MCD-761MPU
|
2835
|
Alpine CDE-130R
|
3735
|
Sony DSX-A35U
|
4050
|
Mystery MMD-3002
|
4680
|
Soundmax SM-CMD3016
|
5445
|
Supra STM-75
|
6045
|
Supra SWD-604
|
7485
|
Mystery MMTD-9108S
|
7995
|
Mystery MDD-7170NV
|
9735
|
Prology DVU-710
|
10785
|
Kenwood DDX155
|
12645
|
16726
|
Ответственность за качество продаваемых товаров ложится на фирму
производителя и поставщика.
4.
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
В качестве рекламной кампании будет осуществлена печать визиток, которые
будут распространяться на самом предприятии и местах, где могут находиться
потенциальные клиенты (магазины автозапчастей, станции технического
обслуживания). На них будет указана вся контактная информация, расположение
предприятия на карте. Цена - 1150 руб. за 504 шт. Ориентация -горизонтальная.
Размеры, мм - 90 х 50. Скругление углов + 20 коп. за 1 визитку. Бумага
мелованная 300гр/м2. Первые два месяца будет идти реклама на Радио Сибирь -
103.7 FM. Текст озвучивается диктором на стандартной музыкальной подложке, 16
выходов в день, стоимость слова = 20руб./день, минимальная сумма заказа - 5000
руб.
Прайс лист на размещение рекламы на радиостанции "Радио Сибирь.
Абакан" в г. Абакане представлен в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Прайс-лист Радио Сибирь от 11.06.2014
Время
|
Стоимость за сек / руб.
|
|
Будни
|
Выходные/праздники
|
07:00-12:00
|
6.00
|
6.00
|
12:00-16:00
|
5.00
|
5.00
|
16:00-22:00
|
6.00
|
6.00
|
22:00-00:00
|
4.00
|
4.00
|
Также для продвижения можно использовать группу в социальной сети
«Вконтакте.ру».
5. ОЦЕНКА И
СТРАХОВАНИЕ РИСКА
Для данной фирмы возможны некоторые из видов рисков таких как:
. Валютный риск - вероятность потерь возникает в результате изменения
валютного (обменного) курса
. Финансовый риск возникает в процессе отношений предприятия с
финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными,. страховыми
компаниями, биржами и др.). Причины финансового риска - инфляционные факторы,
рост учетных ставок банка, снижение стоимости ценных бумаг и др.
Финансовые риски подразделяются на два вида:
риски, связанные с покупательной способностью денег;
риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски).
К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся
следующие разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, валютные
риски, риск ликвидности.
В настоящее время для нестабильной экономики к актуальным рискам можно
отнести риски связанные с покупательской способностью. Для представляемой фирмы
самый опасный из видов риска это инфляционный. Инфляционный риск - это риск
того, что при росте инфляции, получаемые денежные доходы обесцениваются с точки
зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. В таких условиях
предприниматель несет реальные потери.
. Производственные риски - это риски, связанные с убытком от остановки
производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с
гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье,
транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой
техники и технологии.
6. ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН
График работы персонала будет 6-ти дневным. С понедельника по пятницу
рабочий день с 10 ч до 18 ч, в субботу с 10 ч до 16 ч, воскресенье выходной. В
году будет 260 рабочих дней, с учетом 30 дневного «отпуска». График реализации
проекта представлен в таблице 6.1.
Таблица 6.1- График реализации проекта
Название
|
Дата начала
|
Дата окончания
|
Стоимость этапа
|
1. Подготовка помещения
|
01.11.2014
|
01.12.2014
|
8000
|
2. Приобретение товаров для
реализации
|
01.11.2014
|
15.11.2014
|
191000
|
3. Доставка товаров
|
05.11.2014
|
25.11.2014
|
10000
|
4. Мероприятия по
продвижению услуг на рынок
|
25.11.2014
|
01.12.2014
|
6000
|
5. Поиск специалиста
|
05.11.2014
|
25.11.2014
|
-
|
6. Оформление ИЧП
|
20.11.2014
|
10.12.2014
|
5000
|
7.Гос. регистрация для
осуществления коммерческой деятельности
|
20.11.2014
|
10.12.2014
|
2000
|
8. Услуги нотариуса
|
20.11.2014
|
10.12.2014
|
2000
|
9. Аренда помещения
|
01.11.2015
|
5000
|
10. Оплата электроэнергии
|
01.11.2014
|
01.11.2015
|
8000
|
Итого
|
|
|
212000
|
Проект будет реализован за 12 месяцев, затраты для реализации проекта составят
212084 рубля.
Перечень налогов и отчислений представлен в таблице 6.2.
Таблица 6.2 - Налоги и отчисления
Название налога
|
База
|
Период
|
Ставка
|
Единый налог при применении
упрощенной системы налогообложения
|
Объем оказываемых услуг
|
Год
|
6 %
|
Страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ (фиксированный платеж за индивидуального предпринимателя)
|
-
|
Квартал
|
8000 руб.
|
Аренда помещения
|
-
|
Год
|
60000 руб.
|
Источниками финансирования будут являться личные накопления, а после
начала оказания услуг - прибыль от оказанных услуг.
Смета затрат и расходов представлена в таблице 6.3
Виды затрат
|
В месяц, тыс. руб.
|
В год, тыс. руб.
|
Закупка товаров на
реализацию
|
191
|
2,293
|
Арендная плата
|
5
|
60
|
Электроэнергия
|
8
|
96
|
Пожарная охрана
|
5
|
60
|
Отопление
|
8
|
96
|
Выплаты на заработную плату
|
20
|
240
|
Отчисления в пенсионный
фонд
|
1
|
85
|
Реклама
|
1
|
6
|
Всего
|
239
|
2,936
|
налоги рентабельность окупаемость проект
Суммарные годовые издержки составляют 2293000 рублей в год.
Годовой доход составит: 3484000-2300000=1818000 рубля в год.
ЕСН - 6%: 9092 рубля в год.
Ежемесячная прибыль: 1164000/12=97000 рубля в месяц.
7. ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Рентабельность - это показатель, характеризующий уровень доходности
предприятия, выраженный в процентах.
Рентабельность осуществляется как отношение прибыли к затратам,
выражаемая в процентах по формуле:
Рентабельность = Прибыль / Издержки *100% (7.1)
Рентабельность проекта составила: 39,5%
Так как прибыль больше, чем издержки, проект можно считать рентабельным.
Период окупаемости проекта - это время выхода аккумулированного денежного
потока из зоны отрицательных значений, т.е. обращается в ноль.
Начальные инвестиции = Суммарный денежный поток периода, t (7.2)
Период окупаемости проекта, с учетом выкупа помещения, составит 4 года.
В данном бизнес - плане были рассчитаны затраты на реализацию проекта,
которые оказались меньше месячного дохода, из чего следует, что проект окупится
за 48 месяцев. Финансовые результаты бизнеса представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 - Финансовые результаты бизнеса
Наименование
|
Единицы измерения
|
Показатели
|
Выручка
|
тыс. руб.
|
4111
|
Издержки
|
тыс руб.
|
2293
|
Прибыль
|
тыс. руб.
|
1164
|
Рентабельность
|
%
|
39,5
|
Объем инвестиций
|
тыс. руб.
|
212
|
Срок окупаемости
|
Месяцы
|
48
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из данных расчетов можно сделать вывод, что проект - рентабельный.