Салон типографических услуг
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Кафедра «Автоматизированные системы управления»
Бизнес-план
На тему «Салон типографических услуг»
По курсу «Управление развитием социально экономических систем»
Харьков 2009
1. Краткое
содержание
Наименование
и адрес предприятия
Салон типографических услуг «Ксентарон»,
находится по адресу г. Харьков, ул. Танкопия 2 – арендуемое помещение
вблизи учебного заведения.
Учредитель
Бершов Игорь Сергеевич.
Суть и цели
проекта
Предоставление разнообразных
типографических услуг.
Стоимость
проекта
Стоимость проекта составляет 16000 грн.
Потребность
в инвестициях, источники финансирования
Необходимы инвестиции в размере 8000 грн.
Сроки
окупаемости вложений
Вложения окупятся через четыре месяца.
Меморандум
о конфиденциальности материалов проекта
Ознакомление с содержимым данного
документа или воспроизведение любой части данного документа должно происходить
с разрешения автора.
2. Анализ
положений дел в отрасли
Текущая
ситуация в отрасли и тенденция её развития
В данный момент типографские услуги
востребованы. В ближайшие 5 лет прогнозируется незначительное увеличение спроса
на данный вид услуг.
Направление
деятельности компании и её задачи
Удовлетворить потребность в типографических
услугах.
Описание
ведущих компаний отрасли
В Харькове есть несколько фирм,
предоставляющие услуги, подобные нашим, но эти фирмы находятся сравнительно
далеко от места нахождения нашей компании, а значит они практически не будут
составлять конкуренцию.
3. Существо
предлагаемого рынка
Продукция
Ксерокопирование, сканирование, распечатка
цветных и черно-белых изображений и текста на листах форматов А4, А2, А1. Набор
текста, распечатка рекламных объявлений.
Технология
Для предоставления типографических услуг
необходимо следующие оборудование:
– ПК – назначение заданий
периферийным устройствам;
– многофункциональное устройство –
сканирование, печать и ксерокопирование документов;
– принтер – цветная и черно-белая
печать документов формата А4;
– плоттер – цветная и черно-белая
печать документов формата А1.
Лицензии и
патенты
Лицензии на программное обеспечение.
4. Исследование
и анализ рынка
Потенциальные
потребители продукции
Физические лица, которым необходимо что
либо отсканировать или распечатать, а именно: студенты и преподаватели близ
лежащего учебного заведения, жители близ лежащих жилых домов. Юридические и
физические лица, желающие распечатать рекламные объявления.
Емкость
рынка и тенденции его развития
Для привлечения клиентов будут
распространяться рекламные объявления.
Оценочная
доля компании на рынке
В данном микрорайоне города наша
компания будет монопольно предоставлять данный вид услуг.
5. План
маркетинга
Цены и
ценовая политика
Себестоимость
продукции, грн./стр.
|
Наименование
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
ксерокс
ч/б А4
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
ксерокс
ч/б А3
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
сканирование
|
0
|
0
|
0
|
0
|
распечатка
ч/б А4
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
распечатка
цветная А4
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
распечатка
ч/б А1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
распечатка
цветная А1
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Цена,
грн./стр.
|
Наименование
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
ксерокс
ч/б А4
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
ксерокс
ч/б А3
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
сканирование
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
распечатка
ч/б А4
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
распечатка
цветная А4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
распечатка
ч/б А1
|
6
|
6
|
6
|
6
|
распечатка
цветная А1
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Каналы
сбыта
Цены будут соответствовать средним ценам
в городе, на аналогичны услуги.
Реклама
Для привлечения клиентов будут
распространяться рекламные объявления.
Прогноз
объемов продаж
Количество
продукции, стр./месс.
|
Наименование
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
ксерокс
ч/б А4
|
27000
|
31050
|
35707
|
39277
|
39277
|
ксерокс
ч/б А3
|
1000
|
1150
|
1322
|
1454
|
1454
|
сканирование
|
100
|
115
|
132
|
145
|
145
|
распечатка
ч/б А4
|
17000
|
19550
|
22482
|
24730
|
24730
|
распечатка
цветная А4
|
80
|
92
|
105
|
115
|
115
|
распечатка
ч/б А1
|
50
|
57
|
65
|
71
|
71
|
распечатка
цветная А1
|
15
|
17
|
19
|
20
|
20
|
6. Производственный
план
Производственный
процесс
Клиент приносит на съёмном носителе
(флешь, диск, дискета), либо присылает через e-mail, данные, которые необходимо
распечатать, и через некоторое время забирает продукцию.
Производственные
помещения
Арендуемая однокомнатная квартира, на
первом этаже жилого многоэтажного дома, площадь рабочего пространства 50 М2.
Стоимость аренды 1000 грн./мес., и дополнительно 500 грн. квартирная плата.
Оборудование
Оборудование
|
Наименование
|
Стоимость,
грн./шт.
|
ПК
|
многофункциональное
устройство Samsung SCX-4220
|
1360
|
принтер
SAMSUNG ML-1641
|
800
|
плоттер
HP DesignJet 90
|
9940
|
Microsoft
Windows XP Home Rus SP3
|
600
|
Сумма
|
16000
|
Источники
поставки сырья и материалов
Поставка сырья и материалов будет
производиться с оптовой базы фирмы партнера.
7. Организационный
план и управление персоналом
Форма
собственности компании
Частное предприятие
Владелец
компании
Бершов Игорь Сергеевич
Руководящий
состав
Бершов Игорь Сергеевич
Организационная
структура
Заработная
плата
|
Должность
|
Заработная
плата, грн./месс.
|
Оператор
ПК
|
2000
|
Руководитель
|
3000
|
Ремонт
(амортизация)
|
200
|
Сумма
|
5200
|
8. Оценка
риска
Возможные
риски
|
Действия
в случае возникновения
|
Невостребованность
продукции
|
– рекламные
акции
– расширение
ассортимента продукции
|
Преждевременный
выход из строя оборудования
|
– перераспределение
производственной нагрузки на остальную технику
– вызов
службы технической помощи
|
Выход
нового программного обеспечения
|
– покупка
нового программного обеспечения
|
9. Финансовый план
Отчет о
прибылях и убытках
Отчет о
прибыли
|
Статьи
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
Выручка
|
14455
|
16616,5
|
19095,9
|
20988
|
20988
|
Переменные
затраты
|
3357
|
3858,8
|
4434,06
|
4872,3
|
4872,3
|
Постоянные
затраты
|
6700
|
6700
|
6700
|
6700
|
6700
|
Операционная
прибыль
|
6057,7
|
7961,84
|
9415,7
|
9415,7
|
Налог
|
270
|
270
|
270
|
270
|
270
|
Чистая
прибыль
|
4128
|
5787,7
|
7691,84
|
9145,7
|
9145,7
|
График
погашения кредита (равными частями тела кредита)
|
Месяц
|
Начальный
баланс
|
Погашение
тела кредита
|
Выплата
процентов
|
Расход по
обслуживанию кредита
|
Конечный
баланс
|
1
|
8000
|
2000
|
166,6
|
2166,6
|
6000
|
2
|
6000
|
2000
|
125
|
2125
|
4000
|
3
|
4000
|
2000
|
83,3
|
2083,3
|
2000
|
4
|
2000
|
2000
|
41,6
|
2041,6
|
0
|
Скорректированный
отчет о прибыли и убытках
|
Статьи
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
Чистая
прибыль
|
4128
|
5787,7
|
7691,84
|
9145,7
|
9145,7
|
Расходы
по обслуживанию кредита
|
2166,6
|
2125
|
2083,3
|
2041,6
|
0
|
Скорректированная
чистая прибыль
|
1961,3
|
3662,7
|
5608,5
|
9145,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о
движении денежных средств
Отчет о
движении денежных средств
|
Стати
|
Инвестиции
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Скорректированная
чистая прибыль
|
|
1961,3
|
3662,7
|
5608,5
|
7104
|
9145,7
|
Амортизационные
отчисления
|
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
Погашение
тела кредита
|
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
Денежный
поток
|
-16000
|
161,3
|
1862,7
|
3808,5
|
5304
|
7345,7
|
10. Стратегия финансирования
Стоимость проекта составляет 16000 грн.,
в то время как учредитель имеет только 8000 грн. Необходим кредит на сумму 8000
грн.
Показатели
эффективности
Показатели
эффективности
|
Показатели
|
Значения
|
NPV
|
1035,78
|
IRR
|
0,40
|
PI
|
1,06
|
DPB
|
4,84
|